Imputation des mouvements de compte

L'option Imputation des mouvements de compte de l'Electronic Banking Abacus permet d'imputer les transactions bancaires de manière simple, rapide et automatisée. Les fichiers bancaires (CAMT, MT940) peuvent être importés manuellement ou via une connexion de compte bancaire. Sur la base des paiements importés, il est possible de mettre en place en quelques étapes un ensemble de règles qui permettront de comptabiliser automatiquement les mouvements futurs. Vous réduisez ainsi les tâches répétitives, gagnez en efficacité et pouvez conseiller vos clients de manière optimale grâce aux données en temps réel.

Par la pratique pour la pratique

Nos solutions ont déjà fait leurs preuves dans la pratique auprès de diverses fiduciaires. Découvrez vous-même les expériences et les avantages acquis.

L'option Imputation des mouvements de compte permet soit d'imputer automatiquement les paiements dans la Comptabilité financière Abacus, soit de compenser les postes ouverts via la Comptabilité des créanciers ou des débiteurs. Les paiements individuels non récurrents peuvent en outre être imputés manuellement de manière simple et rapide.

Tutoriel - Imputation dans la Comptabilité financière

Dans le tutoriel suivant, nous vous montrons comment définir en quelques étapes des règles permettant d'imputer automatiquement les paiements récurrents. Les paiements uniques peuvent en outre être imputés manuellement et une annexe peut être ajoutée.

• Importer l'extrait de compte manuellement ou automatiquement
• Créer et utiliser des règles
• Imputer les paiements dans la Comptabilité financière
• Imputer manuellement les paiements uniques
• Contrôle par l'extrait de compte avec justificatifs originaux

Avantages

• Flexible - L'extrait de compte peut être importé manuellement ou de manière automatisée.
• Simple - Créer des règles simples pour les paiements récurrents.
• Efficace - Gain de temps significatif grâce à la réduction des tâches répétitives.

Tutoriel - Imputation dans la Comptabilité des créanciers ou des débiteurs

Dans le tutoriel suivant, nous vous montrons comment les mouvements de compte sont attribués aux postes ouverts dans la Comptabilité des débiteurs ou des créanciers. Le contrôle du solde dans l'extrait de compte vous permet en outre de garder en permanence une vue d'ensemble.

• Importer l'extrait de compte manuellement ou automatiquement
• Créer et utiliser des règles
• Attribuer les paiements aux postes ouverts
• Imputation dans la Comptabilité des créanciers ou des débiteurs

• Imputer manuellement les paiements uniquesContrôle par l'extrait de compte avec justificatifs originaux

  
   

Avantages

• Rapprochement - Les postes ouverts peuvent être rapprochés de manière automatisée.
• Qualité - Les erreurs sont réduites et la qualité est constante.
• Realtime - Une proximité et un conseil à la clientèle optimisés grâce aux données en temps réel.

Ne perdez pas de temps – commencez dès maintenant !

L'option "Imputation des mouvements de compte" est entièrement intégrée dans Abacus et ne nécessite donc pas de plugin ou de connexion à une application tierce. Aucun frais par transaction ou par mouvement bancaire.

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Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web : abacus.ch/electronic-banking

FAQ

1. À partir de quelle version Abacus l'option "Imputation des mouvements de compte" est-elle disponible ?

La version est disponible depuis de 2020 avec le SP de septembre.

2. Comment les écritures collectives de la banque sont-elles annulées en cas d'imputation comptable différente et ou de TVA ?

Les écritures collectives doivent être splittées et imputées manuellement. Une imputation via le système de règles n'est pas possible.

La manière dont les extraits de compte sont générés par la banque peut être paramétrée auprès de l'établissement bancaire concerné ou dans l'ERP. Ainsi, une position collective (à l'exception d'un paiement de salaire) peut également être fractionnée et les écritures individuelles imputées.

3. Pourquoi devrais-je imputer les mouvements de compte via l'Electronic Banking alors que je peux également récupérer les données dans la Comptabilité des débiteurs ?

Le grand avantage de l'utilisation de cette option apparaît surtout lorsqu'aucune référence (référence QR, BVR, Score) n'est utilisée du côté des débiteurs. Dans ce cas, il est par exemple possible d'attribuer automatiquement des paiements IBAN à l'aide des règles. Cela peut être très intéressant, notamment dans le cadre de relations commerciales avec des clients étrangers.

Lors de l'utilisation de la Comptabilité des débiteurs avec référence, le traitement via le menu Imputation des mouvements de compte sert de contrôle en compensant automatiquement les écritures sur le compte collectif. Dans ce cas, les éventuelles différences ou erreurs peuvent être facilement identifiées et résolues.

4. Existe-t-il une possibilité de connexion bancaire directe ?

Les établissements bancaires peuvent être reliés à l'Electronic Banking Abacus et les mouvements de compte peuvent ainsi être récupérés de manière automatisée. Contactez votre banque pour plus d'informations et pour obtenir les documents contractuels correspondants.

De plus, ces fonctions peuvent être utilisées sans connexion directe, ce qui, pour des raisons de sécurité et de LBA (Loi sur le blanchiment d'argent), est parfois même un avantage. Ici, le fichier correspondant (CAMT/ MT940) peut être téléchargé directement dans l'e-banking et téléchargé manuellement dans l'Electronic Banking Abacus.

5. D'où proviennent les informations nécessaires à la création de règles (critères) ? Un texte correspondant doit-il être transmis lors de la saisie des paiements dans l'e-banking ?

Les informations standards (telles que l'adresse, le code postal, etc.) des paiements, qui sont automatiquement remplies par les banques, sont utilisées. Les informations peuvent en outre être complétées par des notes personnelles. Les règles d'imputation peuvent être définies sur la base du texte de l'écriture. Le cas échéant, il est possible d'atteindre un niveau d'automatisation plus élevé en définissant des mots-clés utilisés lors de la saisie des paiements.

6. Comment la TVA est-elle imputée ?

La TVA est imputée selon la base des comptes. 

7. Comment les paiements de salaire sont-ils imputés ?

Le paiement du salaire est également un mouvement de compte. En règle générale, la banque ne confirme pas les détails, mais seulement le paiement collectif. L'imputation sur un compte COFI souhaité s'effectue comme pour les mouvements de compte habituels.  La liaison avec l'application des salaires n'est pas possible. 

8.Est-il possible d'effectuer des écritures collectives pour les écritures du grand livre dans la Comptabilité financière dans l'Electronic Banking E213 ?

Pas actuellement.  

9. Est-il possible d'effectuer une comptabilisation "au brut" pour les notes de crédit de carte de crédit ?

Non. Pour cela, le montant brut devrait être calculé par le logiciel. Mais comme les textes et les informations diffèrent fortement d'un fournisseur à l'autre, cela n'est pas réalisable. 

10. Lorsque toutes les écritures ont été imputées dans le lot, ce dernier est-il toujours automatiquement clôturé et un nouveau lot est-il ouvert lors de l'importation de nouvelles écritures ?

Le lot n'est pas clôturé automatiquement. Les lots ne sont clôturés que manuellement (via Fichier - Valider et clôtuer le lot). Tant que le lot n'est pas clôturé, un nouveau lot n'est pas créé pour le même compte bancaire.

11. Comment procéder si les paiements des créanciers ont déjà été imputés via le prog. K231 ?
Y a-t-il une double livraison ?

Des écritures doubles apparaissent si l'imputation est effectuée via le programme K231 dans la Comptabilité des créanciers et via le programme E213 dans l'Electronic Banking. Un compte d'attente est utilisé pour l'imputation via les deux programme.

Si les écritures ne sont effectuées que via l'application des créanciers, les paiements doivent être ignorés et ne pas être imputés dans le programme E213 de l'Electronic Banking (une règle peut être définie à cet effet dans E213). 

12. Est-il possible d'utiliser des formules pour adapter le texte de l'écriture (utiliser le texte du mouvement du compte) ? 

Reprendre le texte du mouvement de compte peut être défini sur la règle ou dans le programme E621. 

13. La banque fournit un camt.053 avec les écritures normales (paiements collectifs QR) et un camt.054 avec les détails pour les paiements QR. Le programme E-Banking reconnaît-il la double réception du QR (1x dans camt.053 et une fois dans camt.054 avec les détails) ?

Seules les notes de crédit collectives du fichier camt.053 sont affichées. Les détails BVR sont automatiquement masqués. 

14. Pour les notes de crédit de l'assurance-accidents ou de l'IJM, serait-il possible d'établir une règle sur la base du nom des employés selon les informations bancaires fournies, règle à l'aide de laquelle, sur la base des indications de la base du personnel dans L31, l'écriture se ferait directement sur la section de frais correcte où l'employé concerné est géré ?

Cela est possible si la règle est saisie manuellement. Il n'existe pas de liaison au programme L31 (Comptabilité des salaires), qui contrôle de manière variable le champ XY. 

15. Est-il correct qu'il soit possible de définir par compte bancaire/lieu de paiement entreprise que les écritures soient importées dans E213 ?

Oui, dans le programme E412 sous les paramètres - "E213 Exclure imputation". 

16. Comment modifier les écritures validées ?

L'écriture peut être extournée dans le lot 0 via un clic droit dans le programme Imputation des mouvements de comptes (E213). Les mouvements de compte non imputés peuvent être imputés et l'écriture extournée (qui a été à nouveau imputée dans le lot) peut être traitée/corrigée. 

17. Une fois le lot traité et imputé, les écritures sont-elles encore modifiables ?

Non. Les écritures doivent être extournées après avoir été validées, puis elles peuvent être corrigées et à nouveau imputées.